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资金稽核解决方案

:2019-06-07

方案背景:

营收资金管理是电信企业资金管理的重要组成部分,构成企业主要的经营现金流入项目,涉及自有营业厅、合作营业厅、金融机构、第三方平台、代理商等方面。随着电信企业的发展,营收资金归集的渠道越来越多,各种归集渠道的风险及其防范措施也显得尤为重要。营收资金稽核是收入全流程稽核的有效组成部分,是保证营收资金准确、安全、完整的重要手段。目前营收资金的稽核管理主要由各基层单位或营业部门自行稽核,缺少统一、规范的管理模式,稽核效率较低,无法满足企业快速资金回笼的要求。

方案介绍:

根据国内电信运营商的营收资金管理规范要求,键客行自主研发了营收资金稽核系统,它通过营收状态应收=实缴=实收的背靠背稽核方式,可确保营收资金的准确和安全。

键客行营收资金稽核系统的主要稽核内容:

1. BSS的营收数据与实收信息(缴款单)的一致性。

2. 实收信息(缴款单)与银行进账信息的一致性。

3. BSS业务报表的准确性。

4. 自动生成ERP系统所需的营收财务数据。

5. 通过背靠背的稽核方法,保障三大系统间端到端的营收信息准确性。


营收资金稽核系统主要包含营收收缴稽核和营收报表稽核:

1. 营收收缴稽核:营业厅、区县、市、省层层稽核上报;全业务、全收入稽核。

2. 营收报表稽核:稽核BSS营业日报和BSS系统的原始记录,保障营业日报的准确性,支持业务报表稽核的定制。

键客行营收资金稽核系统具有以下特色:

1. 利用多种稽核手段,保障营收资金的准确性、完整性和安全性。

2. 强大的数据处理能力和统计分析功能。

3. 采用审核流管理理念,规范日常稽核工作,提高营收资金的稽核效率、减少稽核工作量。

4. 能够快速、灵活地对稽核规则和稽核流程进行个性化配置。

5. 能够根据用户的不同需求,提供个性化功能定制。

方案意义:

1. 保证营收资金上缴的及时、安全、准确。

2. 及时监控未达账资金,降低代理商等的资金拖欠风险。

3. 实现对营收资金的集中管理,提高资金管理水平。

4. 提高营收资金周转速率。

5. 减少财务人员的核算工作,提高工作效率。

应用案例:

山东电信营收资金稽核系统

河北电信营收资金稽核系统

天津电信业务数据稽核保障系统

安徽电信营收资金归集稽核系统

新疆电信营收资金稽核系统

辽宁电信营收资金稽核系统



 
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